会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 798988.54 | 8175545.74 | 77311234.64 |
投资收入 | 241618.50 | 188285.91 | 645012.55 |
投资收入_股息收入 | 241618.50 | 188285.91 | 614809.81 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 30202.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19458563.57 | 9250820.38 | 63996321.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 19458563.57 | 9250820.38 | 63955961.74 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 40360.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 19458563.57 | 9250820.38 | 63955961.74 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 40360.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 693501.02 | 401387.04 | 1791732.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8040110.93 | 4531086.40 | 12467380.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 1789539.36 | 921648.43 | 2567866.71 |
基金托管费 | 298256.63 | 153608.15 | 427977.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 211305.00 | 107405.15 | 216563.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -7241122.39 | 3644459.34 | 64843854.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -7241122.39 | 3644459.34 | 64843854.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -7241122.39 | 3644459.34 | 64843854.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 103564.24 | 57365.88 | 155810.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |