会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24172580.47 | 50864454.30 | 40375051.56 |
| 投资收入 | 48791250.28 | 97014996.38 | 51957316.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48791250.28 | 97014996.38 | 51957316.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15790348.84 | 42100689.39 | 41733944.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15790348.84 | 42100689.39 | 41733944.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15790348.84 | 42100689.39 | 41733944.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 11223.01 | 343028.26 | 61675.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7254992.58 | 16420717.99 | 8111866.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5191454.34 | 11269504.84 | 5691137.38 |
| 基金托管费 | 1483272.68 | 3219858.50 | 1626039.27 |
| 卖出回购债券支出 | 360537.02 | 1482403.18 | 570461.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 360537.02 | 1482403.18 | 570461.57 |
| 其他费用小计 | 216666.04 | 432316.47 | 208812.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16917587.89 | 34443736.31 | 32263185.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16917587.89 | 34443736.31 | 32263185.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16917587.89 | 34443736.31 | 32263185.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42125.37 | 184196.47 | 142126.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
