会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5871741.71 | 2536612.75 | 5558832.78 |
| 投资收入 | 3752200.12 | 1724454.27 | 2315926.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3752200.12 | 1724454.27 | 2315926.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95890.33 | 9418.15 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 95890.33 | 9418.15 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 95890.33 | 9418.15 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1356425.01 | 560113.60 | 1807727.97 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1406202.86 | 670767.18 | 1789047.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 426571.19 | 227159.81 | 816622.31 |
| 基金托管费 | 129338.15 | 62867.68 | 197969.03 |
| 卖出回购债券支出 | 194886.91 | 62926.89 | 30893.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 194886.91 | 62926.89 | 30893.34 |
| 其他费用小计 | 240479.41 | 117751.03 | 248640.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4465538.85 | 1865845.57 | 3769785.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4465538.85 | 1865845.57 | 3769785.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4465538.85 | 1865845.57 | 3769785.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 667226.25 | 242626.73 | 1435178.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
