会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3796448.18 | 2271261.00 | 31458067.04 |
| 投资收入 | 682492.42 | 524134.67 | 42114107.24 |
| 投资收入_股息收入 | 7556.64 | 7225.00 | 382642.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 674935.78 | 516909.67 | 41731464.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 111474.87 | -57937.67 | -8274396.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 397252.95 | -30000.00 | -6573616.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -285778.08 | -27937.67 | -1700780.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 397252.95 | -30000.00 | -6573616.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -285778.08 | -27937.67 | -1700780.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2477041.81 | 1556908.24 | 6704714.01 |
| 其他收入小计 | 199181.48 | 91574.64 | 809578.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1857354.50 | 1134212.05 | 30272654.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1076743.08 | 658707.29 | 18371174.41 |
| 基金托管费 | 143565.80 | 87827.69 | 2449489.94 |
| 卖出回购债券支出 | 109.88 | 109.88 | 506204.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 109.88 | 109.88 | 506204.65 |
| 其他费用小计 | 195445.49 | 122183.09 | 423408.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1939093.68 | 1137048.95 | 1185412.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1939093.68 | 1137048.95 | 1185412.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1939093.68 | 1137048.95 | 1185412.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48805.20 | 13328.01 | 2417368.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
