会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 31150092.72 | 16289625.65 | 41724669.02 |
投资收入 | 6614993.59 | 2604511.20 | 1485083.94 |
投资收入_股息收入 | 3303960.60 | 1155421.50 | 1125320.48 |
投资收入_债券利息收入 | 3311032.99 | 1449089.70 | 359763.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28363085.89 | 13128688.08 | 50395483.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 28535448.26 | 13061469.44 | 50344820.02 |
证券_债券买卖价差收入 | -172362.37 | 67218.64 | 50663.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 28535448.26 | 13061469.44 | 50344820.02 |
证券_债券买卖价差收入 | -172362.37 | 67218.64 | 50663.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 107748.06 | 89009.58 | 292599.32 |
其他收入小计 | 43659.19 | 40813.55 | 222113.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3829238.67 | 1918402.34 | 2784339.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 1519084.92 | 844537.79 | 1119389.63 |
基金托管费 | 444698.76 | 219849.74 | 223877.83 |
卖出回购债券支出 | 1133139.24 | 427466.16 | 43322.64 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1133139.24 | 427466.16 | 43322.64 |
其他费用小计 | 216200.00 | 77190.38 | 162200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 27320854.05 | 14371223.31 | 38940329.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 27320854.05 | 14371223.31 | 38940329.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 27320854.05 | 14371223.31 | 38940329.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 30311.26 | 17066.75 | 53736.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |