会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5806678.47 | 3490551.39 | 22744795.82 |
| 投资收入 | 3178998.95 | 1803153.86 | 14227519.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3178998.95 | 1803153.86 | 14227519.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 191841.63 | 191841.63 | 289089.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 191841.63 | 191841.63 | 289089.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 191841.63 | 191841.63 | 289089.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1643029.73 | 958184.27 | 5551671.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1180690.47 | 685710.82 | 4584151.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 422989.31 | 244172.16 | 1483941.40 |
| 基金托管费 | 114171.43 | 65265.21 | 432083.10 |
| 卖出回购债券支出 | 51974.00 | 50203.87 | 1120697.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 51974.00 | 50203.87 | 1120697.31 |
| 其他费用小计 | 213657.48 | 107554.82 | 230585.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4625988.00 | 2804840.57 | 18160644.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4625988.00 | 2804840.57 | 18160644.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4625988.00 | 2804840.57 | 18160644.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 792808.16 | 537371.63 | 2676515.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
