会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1174352.36 | 2326112.44 | 904272.06 |
| 投资收入 | 766584.51 | 1187333.16 | 452001.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 766584.51 | 1187333.16 | 452001.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88553.60 | 253808.60 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88553.60 | 253808.60 | 0.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88553.60 | 253808.60 | 0.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 294129.00 | 335529.18 | 74164.54 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 310634.69 | 563127.33 | 204106.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 125175.20 | 194743.65 | 72630.76 |
| 基金托管费 | 37931.92 | 59013.28 | 22009.34 |
| 卖出回购债券支出 | 42437.11 | 50113.89 | 2547.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 42437.11 | 50113.89 | 2547.42 |
| 其他费用小计 | 81049.56 | 187200.00 | 92983.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 863717.67 | 1762985.11 | 700165.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 863717.67 | 1762985.11 | 700165.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 863717.67 | 1762985.11 | 700165.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17673.71 | 532268.83 | 378106.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
