会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 762496.87 | 410644.28 | -2528103.56 |
| 投资收入 | 582727.33 | 315085.54 | 955202.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 582727.33 | 315085.54 | 955202.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -171124.11 | -181130.33 | -19421200.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -171124.11 | -181130.33 | -19421200.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -171124.11 | -181130.33 | -19421200.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2531.55 | 2234.32 | 31410.36 |
| 其他收入小计 | 17346.36 | 13921.08 | 45469.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 303452.48 | 161195.11 | 381258.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 101360.55 | 58731.49 | 173082.84 |
| 基金托管费 | 28960.19 | 16780.42 | 49452.24 |
| 卖出回购债券支出 | 67466.38 | 21512.25 | 60289.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 67466.38 | 21512.25 | 60289.10 |
| 其他费用小计 | 72556.59 | 43426.55 | 35524.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 459044.39 | 249449.17 | -2909362.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 459044.39 | 249449.17 | -2909362.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 459044.39 | 249449.17 | -2909362.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4393.71 | 2848.41 | 11622.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
