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博时天天增利货币A(000734)

博时天天增利货币A(000734)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1046336479.36445446922.25153012292.60
投资收入372781824.46143617067.6049289822.83
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入372781824.46143617067.6049289822.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入22778223.8122424950.343183774.63
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入22778223.8122424950.343183774.63
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入22778223.8122424950.343183774.63
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入303278432.34135865375.8852924573.09
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用272967254.04110334132.1841392647.06
基金管理费及业绩报酬125605042.6050940500.0718945730.95
基金托管费38062134.0315436515.125741130.55
卖出回购债券支出14021901.675350892.112835843.50
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出14021901.675350892.112835843.50
其他费用小计387050.54192571.42325276.86
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益773369225.32335112790.07111619645.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益773369225.32335112790.07111619645.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩773369225.32335112790.07111619645.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息346654930.43142696460.1146805248.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元