会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1690610225.68 | 862450143.05 | 1007046492.51 |
| 投资收入 | 661428417.21 | 291896216.75 | 353765268.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 661428417.21 | 291896216.75 | 353765268.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3343175.25 | -2813240.34 | -17008370.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3343175.25 | -2813240.34 | -17008370.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3343175.25 | -2813240.34 | -17008370.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 435571077.75 | 223417139.86 | 221662815.37 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 257572201.17 | 121462421.50 | 168774130.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 158546103.94 | 78833825.59 | 99038697.39 |
| 基金托管费 | 29360389.52 | 14598856.55 | 18340499.44 |
| 卖出回购债券支出 | 38618073.87 | 11868858.36 | 20569454.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 38618073.87 | 11868858.36 | 20569454.79 |
| 其他费用小计 | 401089.95 | 205460.95 | 428525.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1433038024.51 | 740987721.55 | 838272361.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1433038024.51 | 740987721.55 | 838272361.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1433038024.51 | 740987721.55 | 838272361.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 584609167.37 | 347506347.43 | 442450852.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
