会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 328630222.78 | 64368911.56 | 119835189.54 |
投资收入 | 4892579.89 | 2384901.48 | 1720254.72 |
投资收入_股息收入 | 4888099.42 | 2382797.71 | 1716580.99 |
投资收入_债券利息收入 | 4480.47 | 2103.77 | 3673.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 138391997.64 | 40295722.29 | 102234175.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 140104335.57 | 42004175.79 | 99751944.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -1712337.93 | -1708453.50 | 2482231.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 140104335.57 | 42004175.79 | 99751944.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -1712337.93 | -1708453.50 | 2482231.23 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11654.18 | 970.53 | NaN |
其他收入小计 | 1783911.19 | 119871.65 | 111404.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22899208.93 | 4796131.58 | 7589542.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 10109427.51 | 1976135.40 | 2687005.09 |
基金托管费 | 1684904.64 | 329355.95 | 447834.22 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 188000.00 | 93302.56 | 188000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 305731013.85 | 59572779.98 | 112245646.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 305731013.85 | 59572779.98 | 112245646.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 305731013.85 | 59572779.98 | 112245646.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1193480.85 | 194420.42 | 327665.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |