会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 217062518.78 | 128422891.89 | 600917560.56 |
| 投资收入 | 90570509.78 | 53792054.37 | 169471435.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 90570509.78 | 53792054.37 | 169471435.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 720062.07 | 657771.76 | -710857.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 720062.07 | 657771.76 | -710857.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 720062.07 | 657771.76 | -710857.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68819654.55 | 38279286.79 | 174738554.91 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29693529.39 | 17126000.95 | 95304968.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18268100.38 | 10674071.70 | 49728698.33 |
| 基金托管费 | 7307240.24 | 4269628.70 | 19891479.26 |
| 卖出回购债券支出 | 947297.03 | 488465.09 | 20230721.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 947297.03 | 488465.09 | 20230721.71 |
| 其他费用小计 | 379955.97 | 193831.33 | 453204.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 187368989.39 | 111296890.94 | 505612591.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 187368989.39 | 111296890.94 | 505612591.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 187368989.39 | 111296890.94 | 505612591.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56793521.38 | 35602580.81 | 254883276.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
