会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68480466.35 | 36513859.10 | 82863989.37 |
投资收入 | 51865196.63 | 25336447.13 | 92633686.61 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 51865196.63 | 25336447.13 | 92633686.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11740199.47 | 4799197.62 | -19521832.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 11740199.47 | 4799197.62 | -19521832.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 11740199.47 | 4799197.62 | -19521832.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 104814.70 | 9853.78 | 260009.45 |
其他收入小计 | 370841.60 | 244118.66 | 458642.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15109070.03 | 7323520.95 | 24307676.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 4283836.62 | 2158540.29 | 6528203.97 |
基金托管费 | 1070959.07 | 539635.00 | 1632050.99 |
卖出回购债券支出 | 9272868.37 | 4389777.99 | 15442682.39 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9272868.37 | 4389777.99 | 15442682.39 |
其他费用小计 | 278616.01 | 136498.22 | 290298.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 53371396.32 | 29190338.15 | 58556313.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 53371396.32 | 29190338.15 | 58556313.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 53371396.32 | 29190338.15 | 58556313.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 154554.79 | 75864.48 | 300856.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |