会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 65634546.65 | 17333867.74 | 418881872.36 |
投资收入 | 1871696.12 | 1775733.90 | 11198585.80 |
投资收入_股息收入 | 1871692.61 | 1775730.62 | 11197382.85 |
投资收入_债券利息收入 | 3.51 | 3.28 | 1202.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 172826707.78 | 152124203.88 | 321613272.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 172817498.11 | 152115463.08 | 321394575.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 9209.67 | 8740.80 | 218697.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 172817498.11 | 152115463.08 | 321394575.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 9209.67 | 8740.80 | 218697.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1390375.18 | 939699.65 | 17451394.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13261989.83 | 7323788.16 | 31248186.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 7749184.62 | 4318566.99 | 17985114.75 |
基金托管费 | 1291530.88 | 719761.22 | 2997519.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214710.41 | 128406.45 | 266700.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52372556.82 | 10010079.58 | 387633686.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52372556.82 | 10010079.58 | 387633686.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52372556.82 | 10010079.58 | 387633686.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 139241.03 | 75206.54 | 629202.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |