会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21609947.10 | 11904409.33 | 13791690.05 |
| 投资收入 | 13711762.97 | 7513863.28 | 7923201.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13711762.97 | 7513863.28 | 7923201.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88253.91 | 13729.61 | 166864.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88253.91 | 13729.61 | 166864.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88253.91 | 13729.61 | 166864.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4957204.51 | 2291873.06 | 3552147.47 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2131964.86 | 1125298.11 | 1527396.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1252846.48 | 666655.74 | 837423.34 |
| 基金托管费 | 417615.49 | 222218.55 | 279141.05 |
| 卖出回购债券支出 | 25655.19 | 8942.87 | 32837.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 25655.19 | 8942.87 | 32837.18 |
| 其他费用小计 | 280226.27 | 141532.72 | 261572.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19477982.24 | 10779111.22 | 12264293.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19477982.24 | 10779111.22 | 12264293.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19477982.24 | 10779111.22 | 12264293.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2852725.71 | 2084943.38 | 2149476.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
