会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 779132049.95 | 346168109.06 | 301993063.02 |
| 投资收入 | 279937322.70 | 120666248.27 | 112066571.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 279937322.70 | 120666248.27 | 112066571.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10029943.15 | 7346884.87 | 1946242.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10029943.15 | 7346884.87 | 1946242.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10029943.15 | 7346884.87 | 1946242.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 162126047.93 | 80137909.23 | 65874770.73 |
| 其他收入小计 | 110.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 183189647.76 | 78210955.18 | 73504371.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 77081194.83 | 33286741.42 | 30625414.19 |
| 基金托管费 | 14274295.30 | 6164211.42 | 5671372.97 |
| 卖出回购债券支出 | 19906174.63 | 7708901.97 | 8492036.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19906174.63 | 7708901.97 | 8492036.44 |
| 其他费用小计 | 365190.16 | 172767.33 | 313198.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 595942402.19 | 267957153.88 | 228488691.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 595942402.19 | 267957153.88 | 228488691.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 595942402.19 | 267957153.88 | 228488691.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 326770451.95 | 137748892.47 | 121885279.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
