会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 591376975.35 | 280486291.97 | 453463159.56 |
| 投资收入 | 243434291.12 | 118458430.06 | 153800262.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 243434291.12 | 118458430.06 | 153800262.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3331339.53 | 2788715.33 | -2673991.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3331339.53 | 2788715.33 | -2673991.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3331339.53 | 2788715.33 | -2673991.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 138705084.43 | 68344650.31 | 135853282.73 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 60953912.65 | 28247302.18 | 47932762.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33215468.31 | 15502554.65 | 27200021.91 |
| 基金托管费 | 8857458.02 | 4134014.40 | 7253339.16 |
| 卖出回购债券支出 | 15250880.22 | 6886037.78 | 10550390.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15250880.22 | 6886037.78 | 10550390.64 |
| 其他费用小计 | 296960.00 | 147291.73 | 297200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 530423062.70 | 252238989.79 | 405530397.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 530423062.70 | 252238989.79 | 405530397.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 530423062.70 | 252238989.79 | 405530397.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 205906260.27 | 90894496.27 | 166483606.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
