会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1120811582.22 | 400409367.05 | 309112109.81 |
投资收入 | 397654833.48 | 164580618.09 | 216761653.84 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 397654833.48 | 164580618.09 | 216761653.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 20736715.85 | 6371034.47 | -2365918.64 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 20736715.85 | 6371034.47 | -2365918.64 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 20736715.85 | 6371034.47 | -2365918.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 70468134.34 | 30337439.89 | 32755045.01 |
其他收入小计 | 816.67 | 816.67 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 299616312.33 | 102931296.91 | 87702848.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 126002777.50 | 43730723.69 | 37536559.17 |
基金托管费 | 19091329.96 | 6625867.25 | 5687357.50 |
卖出回购债券支出 | 59197211.22 | 17367163.25 | 9976584.89 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 59197211.22 | 17367163.25 | 9976584.89 |
其他费用小计 | 360469.65 | 167897.57 | 323066.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 821195269.89 | 297478070.14 | 221409261.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 821195269.89 | 297478070.14 | 221409261.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 821195269.89 | 297478070.14 | 221409261.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 627112768.68 | 194281144.73 | 53023743.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |