会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1196657729.05 | 751125613.67 | 1354527105.71 |
| 投资收入 | 12265599.55 | 9132152.30 | 13690314.24 |
| 投资收入_股息收入 | 11586076.48 | 8889022.97 | 13686255.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 679523.07 | 243129.33 | 4058.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 280499808.07 | 129434625.86 | 402892964.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 278374014.58 | 129434625.86 | 398391904.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2125793.49 | NaN | 4501059.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 278374014.58 | 129434625.86 | 398391904.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2125793.49 | NaN | 4501059.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15480617.16 | 5568508.75 | 1920891.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 86011880.18 | 32136389.59 | 39034613.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 68992103.47 | 25646449.65 | 26877005.25 |
| 基金托管费 | 11498683.90 | 4274408.26 | 4479500.94 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 273547.21 | 133909.27 | 275289.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1110645848.87 | 718989224.08 | 1315492492.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1110645848.87 | 718989224.08 | 1315492492.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1110645848.87 | 718989224.08 | 1315492492.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1522565.38 | 620031.64 | 1145714.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
