会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 718933.12 | 1441968.47 | -2132135.60 |
| 投资收入 | 139135.02 | 10205890.25 | 5429991.43 |
| 投资收入_股息收入 | 810.00 | 411790.80 | 362548.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 138325.02 | 9794099.45 | 5067442.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -226698.64 | -9944054.44 | -9366202.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -9565971.82 | -7121545.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -226698.64 | -378082.62 | -2244656.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -9565971.82 | -7121545.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -226698.64 | -378082.62 | -2244656.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10478.01 | 240203.29 | 129308.99 |
| 其他收入小计 | 275229.91 | 752.39 | 505.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 183131.02 | 3444799.72 | 2090905.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56771.89 | 1551403.46 | 790710.10 |
| 基金托管费 | 14192.94 | 387850.78 | 197677.43 |
| 卖出回购债券支出 | 377.75 | 391581.20 | 266652.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 377.75 | 391581.20 | 266652.72 |
| 其他费用小计 | 110448.32 | 400032.29 | 197862.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 535802.10 | -2002831.25 | -4223041.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 535802.10 | -2002831.25 | -4223041.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 535802.10 | -2002831.25 | -4223041.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36364.99 | 47463.46 | 28067.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
