会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163743781.34 | -7912732.48 | 93710380.79 |
| 投资收入 | 1623160.86 | 915965.22 | 631062.17 |
| 投资收入_股息收入 | 1621730.06 | 915869.31 | 631027.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1430.80 | 95.91 | 34.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57547119.14 | 4502671.72 | 29677083.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57710040.00 | 4393972.54 | 29677083.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -162920.86 | 108699.18 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57710040.00 | 4393972.54 | 29677083.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -162920.86 | 108699.18 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9196959.85 | 2447697.73 | 3037619.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13609594.54 | 4864280.95 | 4147042.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8266797.12 | 2793346.25 | 2226415.16 |
| 基金托管费 | 1377799.49 | 465557.72 | 371069.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221695.86 | 110981.45 | 157860.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 150134186.80 | -12777013.43 | 89563337.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 150134186.80 | -12777013.43 | 89563337.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 150134186.80 | -12777013.43 | 89563337.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188719.76 | 78078.25 | 88986.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
