会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2042665565.57 | 168195862.19 | 38072412.47 |
投资收入 | 3373551.22 | 708380.60 | 278746.62 |
投资收入_股息收入 | 3361352.60 | 707962.20 | 278661.15 |
投资收入_债券利息收入 | 12198.62 | 418.40 | 85.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 975811666.11 | 13064870.06 | 35021377.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 963252151.56 | 12997070.29 | 34861242.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 12559514.55 | 67799.77 | 160135.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 963252151.56 | 12997070.29 | 34861242.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 12559514.55 | 67799.77 | 160135.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 87051490.41 | 2621000.37 | 246507.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 94561321.01 | 2475894.16 | 2973614.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 62689640.79 | 1264429.43 | 1418733.85 |
基金托管费 | 10448273.43 | 210738.23 | 236455.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 255032.76 | 80228.54 | 190948.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1948104244.56 | 165719968.03 | 35098797.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1948104244.56 | 165719968.03 | 35098797.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1948104244.56 | 165719968.03 | 35098797.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1752831.37 | 39234.29 | 79927.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |