会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13842727.44 | 35043104.70 | 44714180.49 |
| 投资收入 | 444488.01 | 400826.55 | 389715.59 |
| 投资收入_股息收入 | 444465.20 | 400818.62 | 373041.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22.81 | 7.93 | 16673.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8986526.60 | 12564067.54 | 24834568.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8947699.98 | 12564067.54 | 24749662.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 38826.62 | NaN | 84905.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8947699.98 | 12564067.54 | 24749662.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 38826.62 | NaN | 84905.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 870.70 |
| 其他收入小计 | 1577749.13 | 744102.50 | 935914.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4054326.11 | 1672059.11 | 1914029.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2452442.67 | 1027976.98 | 1081835.80 |
| 基金托管费 | 408740.50 | 171329.57 | 180305.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 160016.40 | 79182.56 | 126399.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -17897053.55 | 33371045.59 | 42800151.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -17897053.55 | 33371045.59 | 42800151.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -17897053.55 | 33371045.59 | 42800151.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58298.96 | 24394.79 | 32198.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
