会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 346297739.43 | 167135076.15 | 81519322.72 |
| 投资收入 | 214284363.37 | 94931289.42 | 53333530.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 214284363.37 | 94931289.42 | 53333530.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2718711.06 | 1015885.87 | 658757.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2718711.06 | 1015885.87 | 658757.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2718711.06 | 1015885.87 | 658757.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42563030.35 | 22978712.87 | 17071591.60 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69454855.10 | 30141679.63 | 14064847.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43850878.07 | 20658026.58 | 9713068.43 |
| 基金托管费 | 6361918.50 | 2992297.72 | 1770191.93 |
| 卖出回购债券支出 | 14084916.52 | 4304726.03 | 1229813.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14084916.52 | 4304726.03 | 1229813.62 |
| 其他费用小计 | 330526.64 | 167917.80 | 316176.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 276842884.33 | 136993396.52 | 67454475.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 276842884.33 | 136993396.52 | 67454475.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 276842884.33 | 136993396.52 | 67454475.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82845524.60 | 48191483.55 | 10455443.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
