会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -3240530.57 | 1700941.18 | 31941773.11 |
投资收入 | 461669.59 | 370642.34 | 268415.51 |
投资收入_股息收入 | 379639.25 | 329266.17 | 211275.87 |
投资收入_债券利息收入 | 82030.34 | 41376.17 | 57139.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10256617.30 | 8080699.34 | 20024749.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 10269442.39 | 8095699.34 | 20007346.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -12825.09 | -15000.00 | 17402.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 10269442.39 | 8095699.34 | 20007346.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -12825.09 | -15000.00 | 17402.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 44845.50 | 28322.57 | 69239.64 |
其他收入小计 | 64427.45 | 44374.36 | 174055.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1753564.75 | 852678.27 | 1906364.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 734872.24 | 393832.53 | 816120.86 |
基金托管费 | 102754.57 | 60124.65 | 136020.02 |
卖出回购债券支出 | 3917.02 | 3917.02 | 18867.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3917.02 | 3917.02 | 18867.44 |
其他费用小计 | 165705.86 | 102504.52 | 156583.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4994095.32 | 848262.91 | 30035408.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4994095.32 | 848262.91 | 30035408.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4994095.32 | 848262.91 | 30035408.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18805.40 | 9644.54 | 24732.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |