会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 443590.48 | 1358435.64 | 466222.58 |
| 投资收入 | 795971.56 | 1193158.70 | 525687.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 795971.56 | 1193158.70 | 525687.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -372731.83 | -60731.15 | -83322.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -372731.83 | -60731.15 | -83322.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -372731.83 | -60731.15 | -83322.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 123395.13 | 112073.78 | 39618.91 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 298108.81 | 614126.99 | 258584.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 182698.15 | 361373.52 | 154504.15 |
| 基金托管费 | 48719.56 | 96366.28 | 41201.07 |
| 卖出回购债券支出 | 83.23 | 511.78 | 407.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 83.23 | 511.78 | 407.38 |
| 其他费用小计 | 39464.36 | 83530.79 | 41819.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 145481.67 | 744308.65 | 207637.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 145481.67 | 744308.65 | 207637.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 145481.67 | 744308.65 | 207637.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7774.52 | 16002.46 | 10474.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
