会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39613300.91 | -95181.12 | 105791937.21 |
| 投资收入 | 9521248.28 | 7049732.87 | 5385276.64 |
| 投资收入_股息收入 | 7284800.55 | 5739989.85 | 4446512.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2236447.73 | 1309743.02 | 938764.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 104573072.35 | 76831145.75 | 141110912.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 103253148.22 | 77261138.63 | 141217667.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1319924.13 | -429992.88 | -106754.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 103253148.22 | 77261138.63 | 141217667.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1319924.13 | -429992.88 | -106754.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2819804.62 | 1729689.15 | 5441024.96 |
| 其他收入小计 | 815404.60 | 790181.36 | 829056.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26057734.99 | 17171267.90 | 24566875.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14048026.53 | 8812925.86 | 12231532.00 |
| 基金托管费 | 2341337.77 | 1468820.99 | 2038588.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 251597.12 | 124516.80 | 238223.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13555565.92 | -17266449.02 | 81225061.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13555565.92 | -17266449.02 | 81225061.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13555565.92 | -17266449.02 | 81225061.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2427306.82 | 1381235.53 | 2994384.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
