会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52601810.65 | 24200715.12 | 49594707.41 |
| 投资收入 | 37069366.83 | 19386852.35 | 44445261.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37069366.83 | 19386852.35 | 44445261.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8425680.83 | 127399.91 | 15350831.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -107711.41 | -62451.61 | -182940.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8533392.24 | 189851.52 | 15533772.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -107711.41 | -62451.61 | -182940.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8533392.24 | 189851.52 | 15533772.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 179937.68 | 42011.64 | 108952.42 |
| 其他收入小计 | 169302.84 | 76933.77 | 111632.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12440641.26 | 6851632.98 | 15556979.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6639811.77 | 3817603.64 | 7390385.44 |
| 基金托管费 | 1897089.17 | 1090743.94 | 2111538.75 |
| 卖出回购债券支出 | 3323313.84 | 1647327.92 | 5096713.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3323313.84 | 1647327.92 | 5096713.68 |
| 其他费用小计 | 264290.80 | 129531.41 | 277451.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40161169.39 | 17349082.14 | 34037727.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40161169.39 | 17349082.14 | 34037727.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40161169.39 | 17349082.14 | 34037727.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59642.32 | 24517.50 | 61543.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
