会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 100339427.15 | 43274443.18 | 310602960.50 |
| 投资收入 | 5089027.10 | 4009269.93 | 2257404.11 |
| 投资收入_股息收入 | 5088967.76 | 4009247.15 | 2256756.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 59.34 | 22.78 | 647.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 96645448.77 | 67850937.38 | 307993582.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96401238.45 | 67850937.38 | 306793137.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 244210.32 | NaN | 1200445.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96401238.45 | 67850937.38 | 306793137.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 244210.32 | NaN | 1200445.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 442363.15 | 171217.14 | 1991573.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11417104.25 | 5506369.02 | 16720646.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7816673.72 | 3773247.39 | 8307744.12 |
| 基金托管费 | 1302779.02 | 628874.62 | 1384623.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239189.08 | 119034.40 | 246173.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 88922322.90 | 37768074.16 | 293882314.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 88922322.90 | 37768074.16 | 293882314.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 88922322.90 | 37768074.16 | 293882314.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 133617.35 | 69312.51 | 482528.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
