会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2679394890.58 | 1357735026.58 | 1734985345.35 |
| 投资收入 | 1045968119.65 | 558415014.43 | 818385809.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1045968119.65 | 558415014.43 | 818385809.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15603964.46 | -14763938.28 | -25764994.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15603964.46 | -14763938.28 | -25764994.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15603964.46 | -14763938.28 | -25764994.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 737415470.96 | 362034590.80 | 386997216.58 |
| 其他收入小计 | 20319.04 | 12357.54 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 255307671.97 | 125263590.46 | 199144194.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 145462468.75 | 71842264.76 | 95490846.15 |
| 基金托管费 | 48764520.28 | 24073164.56 | 32057681.03 |
| 卖出回购债券支出 | 60516214.98 | 29054791.51 | 70844828.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 60516214.98 | 29054791.51 | 70844828.70 |
| 其他费用小计 | 478957.12 | 228484.03 | 441476.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2424087218.61 | 1232471436.12 | 1535841150.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2424087218.61 | 1232471436.12 | 1535841150.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2424087218.61 | 1232471436.12 | 1535841150.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 911594945.39 | 452037002.09 | 554572495.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
