会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27020247.93 | 12496481.61 | 20081437.22 |
| 投资收入 | 23393766.76 | 10808816.42 | 24103535.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23393766.76 | 10808816.42 | 24103535.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3863771.31 | -1491938.70 | -813770.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3863771.31 | -1491938.70 | -813770.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3863771.31 | -1491938.70 | -813770.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16943.81 | 5229.66 | 11104.78 |
| 其他收入小计 | 181.70 | 91.06 | 646.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4930927.65 | 2253094.07 | 4407859.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1602358.40 | 786533.17 | 1562063.50 |
| 基金托管费 | 534119.45 | 262177.74 | 520687.85 |
| 卖出回购债券支出 | 2559375.24 | 1089451.66 | 2057221.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2559375.24 | 1089451.66 | 2057221.50 |
| 其他费用小计 | 227200.00 | 112819.55 | 267200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22089320.28 | 10243387.54 | 15673577.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22089320.28 | 10243387.54 | 15673577.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22089320.28 | 10243387.54 | 15673577.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10626.03 | 3576.48 | 15038.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
