会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 303261481.96 | 146140222.61 | 822863290.50 |
投资收入 | 17208873.37 | 12912958.22 | 30307513.66 |
投资收入_股息收入 | 16223014.56 | 12235215.99 | 30168056.32 |
投资收入_债券利息收入 | 985858.81 | 677742.23 | 139457.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 240590557.95 | 40781330.08 | 757397201.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 237305485.60 | 39733159.00 | 754891499.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 3285072.35 | 1048171.08 | 2505701.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 237305485.60 | 39733159.00 | 754891499.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 3285072.35 | 1048171.08 | 2505701.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3943169.64 | 1841741.57 | 2828944.75 |
其他收入小计 | 4521454.06 | 2118322.10 | 4440363.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 46966730.80 | 22757683.40 | 46651655.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 33320445.07 | 16435930.25 | 27919945.13 |
基金托管费 | 5553407.54 | 2739321.74 | 4653324.15 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 258100.94 | 128637.91 | 273408.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 256294751.16 | 123382539.21 | 776211635.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 256294751.16 | 123382539.21 | 776211635.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 256294751.16 | 123382539.21 | 776211635.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1346735.35 | 670182.23 | 1143650.22 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |