会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2618676.96 | 10177287.06 | 44153015.76 |
| 投资收入 | 243372.61 | 133667.29 | 513371.53 |
| 投资收入_股息收入 | 243365.56 | 133664.07 | 513370.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7.05 | 3.22 | 1.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17868585.37 | 14469783.29 | 33850906.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17849465.62 | 14469783.29 | 33846522.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19119.75 | NaN | 4383.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17849465.62 | 14469783.29 | 33846522.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19119.75 | NaN | 4383.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 34874.47 | 14804.16 | 53459.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2814918.58 | 1536043.03 | 3207478.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1013450.98 | 536711.39 | 1084105.10 |
| 基金托管费 | 168908.41 | 89451.84 | 180684.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 151285.30 | 75234.69 | 152796.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -196241.62 | 8641244.03 | 40945537.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -196241.62 | 8641244.03 | 40945537.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -196241.62 | 8641244.03 | 40945537.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28416.82 | 13152.15 | 27912.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
