会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 186420629.25 | 100778289.96 | 234013587.53 |
| 投资收入 | 90701478.57 | 47803294.37 | 94789110.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 90701478.57 | 47803294.37 | 94789110.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10412945.06 | 5409104.75 | 9623491.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10412945.06 | 5409104.75 | 9623491.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10412945.06 | 5409104.75 | 9623491.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22898635.85 | 6550332.23 | 37245148.63 |
| 其他收入小计 | 10502.29 | 10502.29 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52818473.88 | 27393952.47 | 69457610.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19220907.88 | 9892118.88 | 26252363.84 |
| 基金托管费 | 5824517.50 | 2997611.74 | 7955261.70 |
| 卖出回购债券支出 | 12920640.57 | 6877259.68 | 15118500.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12920640.57 | 6877259.68 | 15118500.84 |
| 其他费用小计 | 291113.93 | 132932.64 | 243329.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 133602155.37 | 73384337.49 | 164555976.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 133602155.37 | 73384337.49 | 164555976.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 133602155.37 | 73384337.49 | 164555976.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 62397067.48 | 41005056.32 | 92355836.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
