会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 518982165.89 | 236996319.50 | 212433356.93 |
| 投资收入 | 205891841.25 | 97002553.44 | 79289556.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 205891841.25 | 97002553.44 | 79289556.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2116830.31 | 463438.50 | 923740.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2116830.31 | 463438.50 | 923740.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2116830.31 | 463438.50 | 923740.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 130429452.11 | 58826831.46 | 65138869.04 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 129041135.76 | 59337914.78 | 56362590.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 63018197.83 | 27824940.99 | 26942699.67 |
| 基金托管费 | 13613497.93 | 8281186.32 | 8164454.34 |
| 卖出回购债券支出 | 4757512.73 | 2241442.24 | 1280893.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4757512.73 | 2241442.24 | 1280893.50 |
| 其他费用小计 | 387889.16 | 187585.85 | 338322.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 389941030.13 | 177658404.72 | 156070766.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 389941030.13 | 177658404.72 | 156070766.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 389941030.13 | 177658404.72 | 156070766.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 180544042.22 | 80703496.10 | 67081190.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
