华宝兴业活期通A(000643)
华宝兴业活期通A(000643)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
| 基金收入 | 1903652.58 | 1862133.14 | 262838.31 |
| 投资收入 | 464924.79 | 326393.38 | 4888.01 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 464924.79 | 326393.38 | 4888.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 197552.08 | 22230.66 | -19.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 197552.08 | 22230.66 | -19.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 197552.08 | 22230.66 | -19.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 178544.23 | 146103.62 | 29170.38 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 378291.25 | 439387.55 | 62090.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 141025.28 | 136307.75 | 19162.08 |
| 基金托管费 | 42734.83 | 41305.35 | 5806.67 |
| 卖出回购债券支出 | 30642.64 | 41465.71 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 30642.64 | 41465.71 | NaN |
| 其他费用小计 | 97200.32 | 140211.35 | 24996.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1525361.33 | 1422745.59 | 200747.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1525361.33 | 1422745.59 | 200747.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1525361.33 | 1422745.59 | 200747.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1062631.48 | 1367405.48 | 228799.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
