会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1108605902.19 | 490962263.78 | 839004492.88 |
| 投资收入 | 371900189.12 | 175587546.17 | 271081786.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 371900189.12 | 175587546.17 | 271081786.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7397370.58 | 1639586.76 | -8263168.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7397370.58 | 1639586.76 | -8263168.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7397370.58 | 1639586.76 | -8263168.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 235769138.33 | 87897491.61 | 116300673.99 |
| 其他收入小计 | 255829.06 | 143673.21 | 415804.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 117085740.57 | 53751418.63 | 115034461.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 60553430.91 | 26118648.66 | 47582809.54 |
| 基金托管费 | 20184477.03 | 8706216.28 | 15860936.50 |
| 卖出回购债券支出 | 24037840.43 | 11905154.15 | 34183802.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24037840.43 | 11905154.15 | 34183802.34 |
| 其他费用小计 | 368119.76 | 182639.14 | 375324.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 991520161.62 | 437210845.15 | 723970031.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 991520161.62 | 437210845.15 | 723970031.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 991520161.62 | 437210845.15 | 723970031.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 493283375.10 | 225693966.03 | 459469396.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
