会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4807315.72 | 28662009.70 | 95248304.60 |
| 投资收入 | 17202765.88 | 56142081.01 | 135968150.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 17202765.88 | 56142081.01 | 135968150.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6325122.91 | -29008528.10 | 11502475.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6325122.91 | -29008528.10 | 11502475.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6325122.91 | -29008528.10 | 11502475.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 136566.30 | 787264.66 | 64850.62 |
| 其他收入小计 | 15358.68 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4264742.26 | 20157861.82 | 51986646.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1875789.75 | 6933279.09 | 17991909.02 |
| 基金托管费 | 625263.21 | 1980936.81 | 5140545.39 |
| 卖出回购债券支出 | 1609490.24 | 8820617.79 | 22305735.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1609490.24 | 8820617.79 | 22305735.76 |
| 其他费用小计 | 148475.98 | 218368.14 | 399047.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 542573.46 | 8504147.88 | 43261657.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 542573.46 | 8504147.88 | 43261657.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 542573.46 | 8504147.88 | 43261657.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63529.68 | 1494421.27 | 1748636.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
