会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5453499.35 | 7545054.67 | 3295369.86 |
投资收入 | 4272397.01 | 9381936.65 | 4697354.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 4272397.01 | 9381936.65 | 4697354.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -768829.75 | -1569081.96 | -403428.33 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -768829.75 | -1569081.96 | -403428.33 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -768829.75 | -1569081.96 | -403428.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 155760.88 | 41060.11 | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1330049.98 | 3079236.19 | 1352142.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 193864.62 | 416296.94 | 204777.52 |
基金托管费 | 64621.52 | 138765.61 | 68259.16 |
卖出回购债券支出 | 889107.63 | 2169727.76 | 903340.25 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 889107.63 | 2169727.76 | 903340.25 |
其他费用小计 | 166710.36 | 350732.33 | 173775.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4123449.37 | 4465818.48 | 1943227.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4123449.37 | 4465818.48 | 1943227.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4123449.37 | 4465818.48 | 1943227.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47536.09 | 79730.20 | 30659.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |