会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -436019306.23 | 250866346.77 | 1891794662.62 |
| 投资收入 | 75505077.90 | 37020241.42 | 103985874.46 |
| 投资收入_股息收入 | 75503538.53 | 37020241.42 | 103985874.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1539.37 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 862536187.37 | 733763618.79 | 1253644230.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 861179655.14 | 733763618.79 | 1253644230.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1356532.23 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 861179655.14 | 733763618.79 | 1253644230.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1356532.23 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6332854.54 | 4790676.21 | 7736342.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 151562149.05 | 92862502.24 | 168591422.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 119572434.71 | 76296790.02 | 138495079.13 |
| 基金托管费 | 14071454.29 | 7629678.97 | 13849507.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 263887.83 | 130880.70 | 263905.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -587581455.28 | 158003844.53 | 1723203240.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -587581455.28 | 158003844.53 | 1723203240.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -587581455.28 | 158003844.53 | 1723203240.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1382205.85 | 734225.82 | 1902378.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
