会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 361853558.17 | 186903034.72 | 479477122.80 |
| 投资收入 | 106174895.67 | 62396935.10 | 238211010.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 106174895.67 | 62396935.10 | 238211010.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1674475.93 | 1275992.56 | 15023133.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1674475.93 | 1275992.56 | 15023133.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1674475.93 | 1275992.56 | 15023133.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25627869.37 | 11915471.89 | 47025874.59 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89044285.55 | 44984732.65 | 141876914.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39967576.09 | 20163236.05 | 53720397.43 |
| 基金托管费 | 12111386.70 | 6110071.53 | 16278908.33 |
| 卖出回购债券支出 | 6165377.70 | 3188304.96 | 30656942.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6165377.70 | 3188304.96 | 30656942.45 |
| 其他费用小计 | 370786.71 | 168410.71 | 311993.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 272809272.62 | 141918302.07 | 337600208.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 272809272.62 | 141918302.07 | 337600208.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 272809272.62 | 141918302.07 | 337600208.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 218028423.28 | 105396234.59 | 160781053.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
