会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3750473.39 | 1451631.12 | -9817.19 |
| 投资收入 | 2629129.36 | 308631.06 | 947786.53 |
| 投资收入_股息收入 | 58949.88 | 2217.80 | 65835.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2570179.48 | 306413.26 | 881951.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 267042.47 | 1101922.96 | -1323162.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1195402.81 | 905508.39 | -400033.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -928360.34 | 196414.57 | -923128.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1195402.81 | 905508.39 | -400033.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -928360.34 | 196414.57 | -923128.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5448.47 | 319.32 | 1568.95 |
| 其他收入小计 | 47230.61 | 1000.56 | 169.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1519969.79 | 169819.84 | 377529.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 642967.33 | 57459.03 | 134468.14 |
| 基金托管费 | 183704.99 | 16416.93 | 38419.45 |
| 卖出回购债券支出 | 239211.78 | 22309.57 | 43982.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 239211.78 | 22309.57 | 43982.97 |
| 其他费用小计 | 54717.22 | 39711.96 | 120248.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2230503.60 | 1281811.28 | -387346.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2230503.60 | 1281811.28 | -387346.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2230503.60 | 1281811.28 | -387346.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27971.50 | 5416.77 | 4416.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
