会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15464531.56 | 99528835.87 | 1372670603.65 |
| 投资收入 | 40596.82 | 40596.82 | 2391528.83 |
| 投资收入_股息收入 | 40588.94 | 40588.94 | 2309247.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7.88 | 7.88 | 82281.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26037198.22 | 25666383.39 | 14657536.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26026425.28 | 25655610.45 | 14682409.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10772.94 | 10772.94 | -24873.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26026425.28 | 25655610.45 | 14682409.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10772.94 | 10772.94 | -24873.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 744980.92 | 732666.08 | 592911.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4217482.71 | 3603217.82 | 4176690.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1125557.29 | 697235.41 | 2034866.35 |
| 基金托管费 | 225111.37 | 139447.05 | 406973.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197471.97 | 100665.10 | 195254.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19682014.27 | 95925618.05 | 1368493913.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19682014.27 | 95925618.05 | 1368493913.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19682014.27 | 95925618.05 | 1368493913.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1559305.89 | 928985.16 | 2191168.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
