会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 407418275.70 | 208823493.33 | 419229677.69 |
| 投资收入 | 180793006.62 | 99560655.26 | 204473569.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 180793006.62 | 99560655.26 | 204473569.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3263691.53 | -2692504.07 | -8136170.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3263691.53 | -2692504.07 | -8136170.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3263691.53 | -2692504.07 | -8136170.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119865537.75 | 60242984.37 | 120268725.96 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55826562.05 | 26451339.68 | 58318193.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22629160.54 | 11401609.75 | 23717451.91 |
| 基金托管费 | 15086107.01 | 7601073.11 | 15811634.60 |
| 卖出回购债券支出 | 15901488.68 | NaN | 16315146.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15901488.68 | NaN | 16315146.66 |
| 其他费用小计 | 386137.41 | 191121.55 | 398661.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 351591713.65 | 182372153.65 | 360911484.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 351591713.65 | 182372153.65 | 360911484.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 351591713.65 | 182372153.65 | 360911484.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110023422.86 | 51712357.77 | 102623553.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
