会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1728196781.52 | 487867263.18 | 1062689789.06 |
投资收入 | 14575014.46 | 13380033.73 | 17892810.36 |
投资收入_股息收入 | 14570473.08 | 13379928.29 | 17635208.41 |
投资收入_债券利息收入 | 4541.38 | 105.44 | 257601.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1375027680.40 | 373590086.39 | 736752479.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 1373010230.78 | 373590086.39 | 731962482.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 2017449.62 | NaN | 4789997.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 1373010230.78 | 373590086.39 | 731962482.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 2017449.62 | NaN | 4789997.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 18198377.18 | 1255153.51 | 654880.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 103375684.46 | 28412739.20 | 41880032.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 60387165.86 | 16724813.99 | 27306717.75 |
基金托管费 | 10064527.61 | 2787468.98 | 4551119.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 291784.68 | 142441.43 | 286958.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1624821097.06 | 459454523.98 | 1020809756.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1624821097.06 | 459454523.98 | 1020809756.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1624821097.06 | 459454523.98 | 1020809756.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1288433.36 | 442290.63 | 865639.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |