会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1589263678.56 | 737378094.33 | 821731957.08 |
| 投资收入 | 802951014.89 | 380020256.70 | 404284831.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 802951014.89 | 380020256.70 | 404284831.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3836057.99 | 1757499.51 | -5163217.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3836057.99 | 1757499.51 | -5163217.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3836057.99 | 1757499.51 | -5163217.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 326729819.80 | 152474596.39 | 162213565.66 |
| 其他收入小计 | 25972.22 | 972.22 | 3393.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 176469183.35 | 68993928.82 | 118705872.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 77628075.60 | 35045487.97 | 41307148.90 |
| 基金托管费 | 27724312.72 | 12516245.74 | 14752553.12 |
| 卖出回购债券支出 | 64889018.62 | 18565419.71 | 59045995.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 64889018.62 | 18565419.71 | 59045995.86 |
| 其他费用小计 | 399761.25 | 205018.59 | 362929.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1412794495.21 | 668384165.51 | 703026085.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1412794495.21 | 668384165.51 | 703026085.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1412794495.21 | 668384165.51 | 703026085.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 439610341.46 | 196755343.36 | 251554826.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
