会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 834286711.57 | 444120728.63 | 797290412.53 |
| 投资收入 | 306920373.68 | 166515335.18 | 300425830.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 306920373.68 | 166515335.18 | 300425830.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5912475.71 | -1867018.76 | -15419175.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5912475.71 | -1867018.76 | -15419175.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5912475.71 | -1867018.76 | -15419175.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104024035.53 | 55175573.15 | 61995305.93 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 196041971.22 | 98251947.87 | 201291643.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 71906543.49 | 37575827.47 | 73800411.31 |
| 基金托管费 | 10652821.22 | 5566789.21 | 10933394.26 |
| 卖出回购债券支出 | 46435610.20 | 20063555.06 | 47648563.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 46435610.20 | 20063555.06 | 47648563.04 |
| 其他费用小计 | 362422.63 | 181116.39 | 371409.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 638244740.35 | 345868780.76 | 595998769.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 638244740.35 | 345868780.76 | 595998769.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 638244740.35 | 345868780.76 | 595998769.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 411440688.55 | 211524830.49 | 442622213.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
