会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50580311.14 | 3620153.99 | 84312189.55 |
| 投资收入 | 380597.96 | 269345.25 | 551685.39 |
| 投资收入_股息收入 | 364236.89 | 269233.83 | 551193.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16361.07 | 111.42 | 491.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 73262654.89 | 15614469.74 | 62978502.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 72910627.09 | 15614469.74 | 62502568.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 352027.80 | NaN | 475933.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 72910627.09 | 15614469.74 | 62502568.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 352027.80 | NaN | 475933.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10681.10 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 213476.45 | 114130.75 | 542677.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5424820.66 | 2667358.09 | 7329846.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2288515.98 | 1085116.49 | 2752962.45 |
| 基金托管费 | 381419.35 | 180852.75 | 458827.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220246.88 | 110307.62 | 238772.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45155490.48 | 952795.90 | 76982343.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45155490.48 | 952795.90 | 76982343.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45155490.48 | 952795.90 | 76982343.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59954.37 | 24545.10 | 82335.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
