会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29944213.28 | 17723493.60 | 22161531.72 |
投资收入 | 13864276.01 | 6539286.98 | 2881364.06 |
投资收入_股息收入 | 825387.98 | 536974.39 | 73391.56 |
投资收入_债券利息收入 | 13038888.03 | 6002312.59 | 2807972.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7128381.19 | 9657998.34 | 16310148.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 6757531.58 | 9675193.00 | 11641596.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 370849.61 | -17194.66 | 4668552.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 6757531.58 | 9675193.00 | 11641596.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 370849.61 | -17194.66 | 4668552.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 94503.19 | 94503.19 | 65851.95 |
其他收入小计 | 888191.29 | 184333.31 | 183439.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10583360.24 | 5058403.44 | 4221289.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 4561156.94 | 1989250.75 | 1287585.68 |
基金托管费 | 1425361.50 | 621640.89 | 402370.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 236099.24 | 110661.46 | 212162.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19360853.04 | 12665090.16 | 17940242.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19360853.04 | 12665090.16 | 17940242.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19360853.04 | 12665090.16 | 17940242.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 712363.80 | 266447.47 | 358426.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |