会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -330550104.65 | 713937129.33 | 3108534680.93 |
| 投资收入 | 22570635.69 | 21537814.98 | 30504140.38 |
| 投资收入_股息收入 | 21679399.61 | 20928510.79 | 29383443.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 891236.08 | 609304.19 | 1120696.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1166528526.96 | 507558413.40 | 839951171.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1166429874.10 | 507531373.40 | 840059496.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 98652.86 | 27040.00 | -108325.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1166429874.10 | 507531373.40 | 840059496.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 98652.86 | 27040.00 | -108325.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 13932278.80 | 10232804.02 | 25970120.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 126046786.03 | 67001446.44 | 110881842.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 98167229.46 | 52217438.41 | 84939150.75 |
| 基金托管费 | 16361204.97 | 8702906.48 | 14156525.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 294183.58 | 153524.65 | 313627.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -456596890.68 | 646935682.89 | 2997652838.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -456596890.68 | 646935682.89 | 2997652838.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -456596890.68 | 646935682.89 | 2997652838.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1759202.80 | 973239.10 | 2168372.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
